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        網站首頁    公司公告    青海鹽湖工業股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

        青海鹽湖工業股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

        2022-08-12

        證券代碼000792          證券簡稱:鹽湖股份          公告編號2022-063

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

               青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡鹽湖股2022425日召開八屆十四次董事會審議通過《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》,2022617日召2021年年度股東大會審議通過前述《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》,同意在不影響公司及其下屬子公司日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下,使用不超25億元暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品,在上述額度內循環滾動使用,期限自公司股東大會審議通過之日12個月內有效。具體內容詳見公司披露的《青海鹽湖工業股份有限公司關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的公告》。

        根據上述決議,公司使用部分自有資金進行了現金管理,詳2022629日,公司披露的《青海鹽湖工業股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告2022629日)》;202277日,公司披露的《青海鹽湖工業股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告202277日)》。

        一、本次委托理財概況

        本次委托理財委托方:青海鹽湖工業股份有限公司

        本次委托理財受托方:中國銀行股份有限公司格爾木分行

        本次委托理財金額:人民20,000萬元

        委托理財產品名稱:中銀理-穩富固收增強6個月滾續)(人民20,000萬元

        委托理財期限:6個月

        履行的審議程序:2022425日,公司八屆十四次董事會審議通過《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》,2022617日,公司召2021年年度股東大會審議通過前述《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》,同意在不影響公司及其下屬子公司日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下,使用不超25億元暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品,在上述額度內循環滾動使用,期限自公司股東大會審議通過之日12個月內有效。

        (一)委托理財的目的

        為了提高公司及其下屬子公司閑置資金收益,合理利用閑置資金,在不影響公司及其下屬子公司日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下,使用不超25億元暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品,有利于提高資金使用效率,保障公司及股東的利益。

        (二)資金來源

        本次理財資金來源為公司閑置自有資金。

        (三)委托理財產品的基本情況

        受托方名稱

        產品名稱

        金額(萬元)

        業績比較基準%

        產品期限

        收益類型

        風險等級

        是否構成關聯交易

        中國銀行股份有限公司格爾木分行

        中銀理-穩富固收增強6個月滾續)

        20,000

        3.60%

        6個月

        非保本浮動收益型

        2級(中低風險)

        (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

        公司使用自有閑置資金購買理財產品時,遵守審慎原則,選擇的理財產品為安全性高、流動性好,低風險或穩健型理財產品,投向以銀行存款、貨幣市場工具、國債、同業存單等各類符合監管要求的固定收益類和非固定收益資產。根據公司《委托理財管理制度》,公司履行了相關審議程序,在不影響公司的內部正常運營的前提下,進行理財活動。同時,公司財務部會建立理財產品臺賬,及時跟進理財的運作情況。

        二、本次委托理財產品的具體情況

        中銀理-穩富固收增強6個月滾續)

        產品名稱:中銀理-穩富固收增強6個月滾續)

        產品類型:非保本浮動收益型

        產品風險評級2級(中低風險)

        業績比較基準(年化)3.60%

        產品起息日2022810

        產品購買期限6個月

        公司認購金額20,000萬元

        委托理財資金投向:本理財產品募集的資金主要投資于以下金融工具:

        貨幣市場工具,含現金、銀行存款、協議存款、同業存單、大額可轉讓存單、債券回購(含逆回購)、資金拆借等;

        國債、地方政府債、政策性金融債、中央銀行票據、政府機構債券等;

        金融債,短期融資券、超短期融資券、中期票據、長期限含權中期票據、二級資本工具、無固定期限資本債券、非公開定向債務融資工具、外國借款人在我國市場發行的債券等;

        企業債券、公司債券、可轉債、可交換債、交易所非公開發行債券、優先股等;

        權益類資產,含上海證券交易所(含科創板)、深圳證券交易所、北京證券交易所以及其他國務院同意設立的證券交易所掛牌交易的股票、新股申購、定向增發、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下(包含滬港通和深港通)允許買賣的香港聯合交易所上市股票及監管批準的其它互聯互通機制下的交易所上市股票等;

        證券投資基金,含境內公開發行的貨幣市場基金、債券型基金(含一級債基和二級債基)等;境內公開發行的混合型基金、股票型基金、QDII基金以及以絕對收益為目標的另類策略基金等;

        資產證券化產品的優先檔;

        以風險對沖為目的的國債期貨、利率掉期、債券借貸、信用衍生工具、股指期貨、ETF期權、股指期權等;

        其他資產管理產品。

        (二)、風險控制分析

        1、       財務部門相關人員負責做好資金計劃,充分預留資金,謹慎確定投資期限,保障公司正常運營。

        2、       公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

        3、       獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

        4、       公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。

        三、委托理財受托方的情況

        本次理財交易對方中國銀行股份有限公司格爾木分行與公司存在關聯關系。

        四、對公司的影響

        公司堅規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增的原則,本次使用自有資金購買理財產品是在確保公司日常運營資金流動性的前提下實施的現金管理,不會影響公司日常經營,不會影響公司主營業務的發展。通過對自有資金適度、適時進行現金管理,有利于提升資金使用效率,在有效控制風險的前提下獲得一定的投資效益,符合公司和全體股東的利益。

        五、風險提示

        公司本次購買的銀行理財產品均屬于中低風險產品。但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到管理人風險、政策風險、市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳遞風險等因素從而影響預期收益。

        六、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

        單位:萬元

        序號

        理財產品名稱

        實際投入金額

        實際收回本金

        實際收益

        尚未收回本金金額

         

        11

        中信理財之共贏成長強債三個月鎖定期凈值型人民幣理財產品

        30,000.00

        30,000.00

        336.08

        -

        22

        招商銀行周周發二點零理財計劃

        10,000.00

        10,000.00

        103.22

        -

        43

        農銀理財農銀匠心·靈動90天人民幣理財產品

        3,300.00

        3,300.00

        25.70

        -

        54

        外貿信-五行薈智集合資金信托計劃

        20,000.00

        20,000.00

        322.19

        -

        65

        中銀理(封閉式)

        10,000.00

        10,000.00

        139.65

        -

        76

        郵銀財.2018201期三個月定開凈值型

        3,400.00

        3,400.00

        36.83

        -

        87

        (七天)固定收益類開放式凈值型

        3,300.00

        3,300.00

        43.81

        -

        98

        工銀理如意人生多資產輪3個月定開理財產品(2期)

        10,000.00

        10,000.00

        84.24

        -

        19

        浦發銀行悅盈利6個月定開G款理財產品

        5,000.00

        5,000.00

        89.36

        -

        110

        招銀理財招睿零售青葵系列半年定6號固定收益類理財計劃

        5,000.00

        5,000.00

        84.09

        -

        111

        光大理陽光金日添1凈值型理財產品

        10,000.00

        10,000.00

        193.00

        -

        112

        太平洋證券本金保障型收益憑證祥瑞專71

        10,000.00

        10,000.00

        182.56

        -

        113

        中信理財之共贏穩健啟信半年定開二期人民幣理財產品

        20,000.00

        20,000.00

        398.22

        -

        114

        外貿信-五行薈智集合資金信托計劃

        20,000.00

        20,000.00

        478.68

        -

        115

        中銀理-穩富固收增強6個月滾續)

        25,000.00

        25,000.00

        507.25

        -

        116

        工銀理鑫添90天持盈固定收益類開放式法人理財產品

        5,000.00

        5,000.00

        76.75

        -

        117

        招銀理財招睿金鼎九個月定7號固定收益類理財計劃

        20,000.00

         

         

        20,000.00

        118

        外貿信五行薈智集合資金信托計劃

        20,000.00

         

         

        20,000.00

        19

        平安信托君享尊65號集合資金信托計劃

        10,000.00

         

         

        10,000.00

        20

        工銀理鑫添90天持盈固定收益類開放式法人理財產品

        20,000.00

         

         

        20,000.00

        21

        浦發銀行月月鑫最短持有期理財產品

        10,000.00

         

         

        10,000.00

        22

        信銀理財全盈象智贏成長定1號理財產品

        40,000.00

         

         

        40,000.00

        23

        中銀理-穩富固收增強6個月滾續)

        20,000.00

         

         

        20,000.00

        24

        建信理(最低持270天)按日開放固定收益類凈值型人民幣理財產品

        10,000.00

         

         

        10,000.00

        25

        農銀理農銀匠·30天人民幣理財產品

        10,000.00

         

         

        10,000.00

        26

        太平洋證券金添3號集合資產管理計劃

        20,000.00

         

         

        20,000.00

        27

        外貿信-1號集合資金信托計劃

        10,000.00

         

         

        10,000.00

        28

        平安信托固益12M-3

        40,000.00

         

         

        40,000.00

        29

        中銀理-穩富固收增強6個月滾續)

        20,000.00

         

         

        20,000.00

        合計:

        440,000.00

        190,000.00

        3,101.63

        250,000.00

        12個月內單日最高投入金額

        160,000.00

        12個月內單日最高投入金/最近一年凈資產%

        13.73%

        12個月內委托理財累計收/最近一年凈利潤%

        0.59%

        目前已使用理財額度

        250,000.00

        尚未使用的理財額度

        0.00

        總理財額度

        250,000.00

        截止本公告披露日,公司前十二個月累計使用自有資金進行現金管理的產品尚未到期的金額為人民250,000.00萬元,未超過公司股東大會對使用閑置自有資金進行現金管理的授權額度。

        七、備查文件

        理財產品認購證明及產品說明書

         

        特此公告。

         

         

        青海鹽湖工業股份有限公司董事會

        2022810

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